FI모듈은 재무회계(Financial Accounting)모듈로서 회사의 회계 업무를 지원하고 보다 적시성 있고 완전한 결산업무가 진행될 수 있도록 하며, 재무상태와 경영성과를 금액으로 도출합니다.

TR모듈은 자금관리(Treasury)모듈로서 현금유동성과 관련 있는 기능들을 제공하며, 금융자산이나 상품에 대한 거래관리 등의 기능을 통해 회사의 자금관리를 책임집니다.

FI/TR모듈은 SAP Core시스템인 SAP FI, TR, RMTR이 있고, 이를 지원하는 별도시스템인 e-Accounting과 펌뱅킹이 있습니다.

이번 FI/TR모듈 Newsletter에서는 전표작성의 불편함을 획기적으로 개선시켜줄

경비처리 시스템 e-Accounting과 회사의 자금을 투명하게 관리할 수 있게 지원할

재무솔루션 펌뱅킹을 소개 드리겠습니다.

 ➡️ SAP ERP외 전표의 기표를 자동화 및 이력관리 할 수 있는 별도 시스템 e-Accounting 도입

외부 시스템과 SAP ERP를 연결하여, 현업의 실무자들이 전표작성, 법인카드정산, 구매업무에서 발생하는 외부증빙들의 손쉬운 취득 및 관리를 도와주며, 어려운 회계전표 작성의 반복, 소모적 활동을 제거하여, 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경 조성을 목표로 하는 경비처리시스템입니다.

 외부적 환경에 따른 비효율적인 업무 개선 등 수작업 회계 처리의 문제점을 보완하고,

 전표처리 프로세스 과정을 디지털화(Digital Transformation)하여 업무 처리 효율성 및 내부관리 수준 향상을 목표로 합니다.

 ➡️ 현업 전표 담당자의 전자 증빙 관리 및 편리한 전표 처리 지원,

 회계 및 재무 담당자의 내부 규정에 합당한 비용 관리와 회계 업무 강화 및 시스템화

 - 증빙 전자화와 편리한 전표 처리를 통해 Paperless & 전표와 증빙 일원화 관리 시스템 

 - 세금계산서 등 법적증빙을 담당자별로 모아모아

외부 및 내부 ERP 시스템과의 인터페이스를 통한 손쉬운 전표 작성 및 부서 비용 관리

 - 증빙, 인수인계, 권한 관리 강화

   ① 내부회계관리 제도 감사 상향 및 현업의 증빙 관리 및 대사 추적 기능 요구

   ② ERP 전표작성에 따른 불편과 담당자의 부재에 따른 인수인계 누락 방지

   ③ 부서간 권한관리를 통한 민감정보 접근 차단 (ex. 총계정원장 등) 

 - 업무 효율성 제고를 통한 본연의 업무에서 부가가치 창출

업무의 효율성, 비용의 투명화, 신속한 데이터 정확성 향상을 통해 효율적인 재무회계 패러다임을 기대합니다.

   ① Paperless 사무환경 고도화

   ② 신속한 증빙자료 검색 기능

   ③ 증빙처리 프로세스 단출 : 법적증빙 사용정보 자동 수집, 공유 법인카드,

       세금계산서 사용내역 상시 모니터링

   ④ 전표처리 프로세스 표준화 : 전표처리 프로세스 표준화 및 수작업 최소화

   ⑤ 원격지에서도 신속 정확한 처리 : 사용자에게 편리한 Web 환경 제공 및 전산증빙을             활용한 비용처리, 시간/장소에 제한 없는 업무처리

 - 전표작성 간소화로 1년중 10일이라는 보너스 시간 획득, 부가가치 창출 지원  

연간 절감금액 약 1.6억원 (5년 약 8억원)

 - 월중 현금 시재 불일치 발생 ( 수작업 분개 발생 )

 - 자금 조달/운용 실적 Excel 관리

 - 자금 계획/실적 보고서 지연 작성

2) 소개 및 기능

 ➡️  외화펌뱅킹 도입으로 발생한 물대/경비와 같은 통화로 지급을 실행하도록 프로세스 변경 (집행 통화의 잔고를 관리하기 위하여 현물환 펌뱅킹을 동시 도입함) 

 - 지로 펌뱅킹

: 일반 지로 납부, 상하수도 납부, 지방세 납부, 한국전력/KT 전화요금 납부, 사회보험 납부, 국고금 납부

 - 펌뱅킹 연계를 통한 실시간 입출금 관리

 - 금융 상품 관리를 통한 계약 정보 및 스케줄 관리

 - 원천 데이터를 통한 실시간 자금 실적 산출